全面牛来了？

• 2023-07-28 13:03:55 来源：海边的黄老板

正文：

截至午盘，三大指数集体暴拉，均涨1.38%，作为一个小散户，每天都有开不完的眼界。

(资料图片仅供参考)

我看了一圈消息，没有发现特别的突发利好，但是又看到了小作文，小作文可信度有多高，我们暂且不论，我们只讨论有足够依据的信息的。

那么，我们回归到之前分析的逻辑：

第一，就是zc端转向我们说已经从量变诱发了质变，周一的会议就是一个非常重要的转折性信号，这点我在周二的文章《重要转折！》中已经做了强调，这次会议中一个新的关键点，就是“活跃资本市场”，小作文其实也是从这个方向展开的，所以，从归因的角度来说，会议还是根本。

除此之外，fdc市场也迎来进一步松绑，降低首付款，认房不认贷等措施将要求落到实处。

第二，美联储昨晚进行了25个基点的加息，市场普遍预计这是最后一轮加息，由此带来的风险资产估值回升逻辑也将逐步展开，我昨天说市场反应还比较慢，资金还没想明白，看来今天市场是反应过来了。 

第三，昨晚其实有一个“利空”，就是美2季度GDP是超市场预期的，按说你利空就利空吧，市场又玩地域“歧视”，GDP超预期，基本面强劲利好美股，GDP超预期，加息预期提升，利空A股，今天A股开盘为什么是绿的，就是这个原因。

但是，很快，市场发现，前两个逻辑的动能更足，所以，资金开始调转船头拉大盘。

而我们看到，今天上证、深成和创业三者齐头并进，这是典型的全面“牛市”的表现，也就是所谓的β行情，说明当前整个市场情绪，信心都得到了较大程度的修复，我们即便是专注α的投资者，也是乐见其成。

但话又说回来，市场能够有今天如此全面的表现是出乎我预料的，当然我也并不意外，我深知市场的不可预测性，所以，我们也不靠预测市场赚钱。

但是，我还是想强调我的观点，首先从整体的宏观环境来说，我认为当前的困难还是比较多的，目前我依旧持谨慎乐观的态度，一步步通过数据小心求证。

与此同时，我们也看到，市场结构性的比较优势还是非常明显，所以，我们重点还是关注结构性的机会，整体性的机会我们持谨慎态度。

当然，我们也知道，市场并不完全反应经济状况，甚至是背离的可能，如果真的朝着这一步去演化，那将是超出我们预期的。

不过，市场能够有好的表现我们自然也是开心的，并且这没有妨碍到我们赚钱，在市场悲观的时候，我一直在默默吃货，现在就是坐等抬轿，市场如果让我多赚一部分β的钱，那自然是欣然接受。

总的来说，市场整体预期、信心在好转，这是zc端和利率水平共同作用的结果，如果市场愿意给我们额外的β奖励，我们欣然接受，但是我们不会改变谨慎乐观的预期，继续专注于结构性的机会。

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以下为市场评估表：

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